【重点组合】
该组合是以追求短期收益为目标的激进组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】组合内品种自推荐日开盘价计算短期涨跌幅,操作建议为:涨幅>5%趋势止盈随时调出;涨跌幅<5%随时调出;跌幅达到7%自动调出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)风险自负,仅供参考。
【市场趋势】
周二股市反弹,沪深主板涨幅超过2%,创业板涨幅>3%,成交有所放大。小盘股中互联网金融主题全面开花,蓝筹中保险、券商带动指数。从信息面看未找到超预期的内容,多种负面因素犹存。市场连续下跌之后,反弹是正常的。短期市场仍维持震荡走势,继续从互联网应用与具备事件催化个股中掘金。
【主题精选】
通信电子>优质小盘股>地产>农业信息化>黄金、稀土
【通信电子】
1、电子元器件:苹果Iphone6plus热卖带动元器件上市公司14年4季度业绩超预期;苹果智能手表将于4月份上市,目前进入备货期,将带动相关元器件出货量大增;国内华为、小米、联想等产品更替加快。
2、半导体:国家成立半导体产业基金扶持国内重点企业提升竞争力;台湾半导体龙头企业大幅扩产,苹果买断欣兴的所有HDI产能。
3、物联网器件:随着移动互联网应用的不断发展,物联网推广将提速,智能家居、智慧物流、智慧城市、智慧农业均为重点方向。三个细分领域的代表公司为:环旭电子601231;兴森科技002436、华天科技002185(定向增发,昨日复盘);东软载波300183。
【优质小盘股】
1、中小板综指、创业板指在互联网应用大主题带动下大涨并创新高,资金继续深挖“触网”受益股,在主板受降杠杆压制下,中小创业板震荡上行的概率较大。
2、小盘股出现调整,我们建议等待企稳后低吸机会,坚持低估值、低PEG的选股思路,规避脱离无业绩支撑讲故事的股票。三个方向:(1)业绩逐渐兑现,估值低,成长性好。网宿科技300017、神州泰岳300002;(2)原有主业平稳增长,估值适中,新业务布局较充分,市场对此业务预期较高:东软载波300183,东方国信300166,怡亚通002183;(3)当前静态估值较高,但未来业绩增长十分可观,东方财富300059,2014年业绩预增大幅超预期,进入兑现期。