内容摘要
【要闻点评】:寻找大宗商品下跌背后的机会 中国国家储备局初步计划在2015年收储大约20万吨至25万吨铜,近期铜价下跌走势并未停止。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为: 1、收储影响有限,大宗商品价格仍将继续低迷。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2、国内制造业将受益于大宗商品的下跌。 3、大宗商品的下跌对消费等行业的受益程度更高。
4、策略思路:综合考虑历史上大宗商品价格下跌后各行业的受益情况及弹性,推荐化工、航空以及汽车行业,近期推荐关注:万华化学(600309)、东方航空(600115)和长安汽车(000625)。 【要闻点评】医药行业:正在开启蓝海市场 卫计委28日《进一步改善医疗服务行动计划》,明确提出利用3年时间实现便捷就医、人文就医、安全就医、明白就医、智慧就医。 1、三大驱动因素:供需缺口+移动互联+政府扶持。首先,目前,我国医疗资源浪费占医疗费用比重超过30%,通过移动医疗进行慢病监测、降低长期医疗费用尤为重要。其次,移动互联网和4G的发展为智慧医疗提供巨大空间。最后,国务院《促进健康服务业发展的若干意见》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》支持医疗信息化。 2、推荐:万达信息(300168):2014年收购上海复高和宁波金唐,已在智慧创新医疗信息化方面拥有扎实能力;卫宁软件(300253):国内领先的医疗卫生信息化软件提供商。 【市场概念板块〃谁主沉浮】 30日(周五),市场持续低迷,上涨板块寥寥无几,Wind 126个主题板块中仅有13个板块实现上涨、65个板块涨跌幅表现好于沪深300指数(-1.36%)。其中,中朝经济特区、赛马、食品安全、生物育种涨幅靠前,分别达到0.91%、0.65%、0.60% 和0.58%,归其原因是受核电产业利好消息助推和高层力挺食品安全。 【重点犇骉主题〃舍我其谁】 1、犇骉主题点拨。30日,犇骉主题中,环保主题中的水处理板块表现强劲,其中巴安水务(300262)涨幅达到6.55%。首先,“十二五”收官之年新增水处理建设将加速,“水十条”是强催化剂。“十二五”前三年仅完成规划的50%,2015年投资必然提速。其次,PPP模式打开方便之门。污水处理作为PPP应用的重点领域,上市公司将获更多项目。最后,产业整合是点睛之笔。过半污水处理公司为地方国企,在国企改革的大背景下,这些公司将分享巨大改革红利。因此,我们看好水处理板块2015年的投资逻辑,予以重点关注。 2、主题事件跟踪及观点更新。无更新。