【上周融资融券交易回顾】
◆上周融资融券总体交易回顾
上周两市融资买入4566.40 亿元,比前一周减少19.77%,融资偿还4427.24 亿元,融资余额为11259.33 亿元,与前一周相比增加1.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周两市融券卖出67.78 亿股;融券余额为59.20 亿元,比前一周减少13.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周两市融资融券余额为11318.53 亿元,比前一周增加1.16%。总体来看,融资余额增加,融券余额减少,融资买入额减少,融券卖出量减少。
◆行业分析
从行业来看,融资买入额方面,非银金融位居第一,其次是银行、机械设备、房地产和建筑装饰等板块。而从融券卖出量来看,银行排在第一,其次是非银金融、公共事业、建筑装饰和国防军工等板块。
上周行业融资融券倍数的平均值上升到440.86 倍。我们发现,轻工制造、综合、电子、计算机和传媒等板块均高于500 倍,食品饮料、家用电器、休闲服务和汽车等板块低于150 倍。
◆个股分析
上周沪深两市融资买入额方面,中信证券、中国平安和中国重工占据前三名。从融券卖出量来看,国电电力、中国重工和海通证券排名前三。
我们统计周融资余额变动和周融券余额的变动情况,其中融资余额增长幅度最大的是誉衡药业,其次是东旭光电和广日股份。从融券余额的变动情况来看,增长幅度最大的是新大陆,其次是七匹狼和粤传媒。
◆ETF 分析
从上周两市ETF 融资融券情况来看,融资余额为823.01 亿元,融券余额为21.31 亿元,融资融券余额为844.33 亿元。融资余额上升,融券余额下降。
融资买入方面,华泰柏瑞沪深300ETF 最为活跃。从融资余额变化情况来看,华夏中小板ETF 增长最快,南方开元沪深300ETF 下降最快。从融券余额变动情况来看,南方中证500ETF 增长最快,华安上证180ETF 下降最快。
【本周展望】
近期市场已经出现高位震荡反复的格局,上档3400点压力较为明显,市场有整固需要。而从目前市场环境来看,IPO的持续发行、经济数据的疲弱,加上管理层对于当前市场融资融券业务的核查,将对市场构成压力。从技术面来看,大盘走势已经有所弱化,而降准政策可能延后。预计短期面临震荡回调风险,将考验下档均线支撑。
操作方面,建议可关注融资余额增长幅度较大的华夏中小板ETF、誉衡药业和广日股份。