策略观点:
随着奥巴马的正式入主白宫,他所宣扬和倡导的“新能源”和“节能”理念或将从此吹起美国股市又一个新的大泡泡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着我国经济转型和产业升级的推进,必将迎来节能和新能源相关行业的高速发展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据中国电力企业联合会最新公布的数据显示,我国核电、风电在电源结构中所占比例开始大幅上升。
我们认为,随着发展新能源和鼓励节能减排政策的陆续出台,相关上市公司09年的业绩有望在政策推动下得到提升。建议关注动力电池、风电、核电、水电、建筑节能、可再生能源等相关板块。
虽然12月的M1和M2增速都出现了环比上升,但是(M2-M1)的差比11月份上升0.76个百分点,达到8.76%。这说明存款的定期化现象继续上升,银行体系内的流动性仍处于不断累积阶段,并没有释放到实体经济中去,且释放的意愿也不强。因此,从表面上看,银行体系内的流动性已很充裕,但经济能否再次起飞,股市能否走出下降通道,靠的是体外流动性的推动,即基本面与资金面的双重推支撑。
整体来看,上周A股市场走出独立行情,整体呈现小幅上涨态势。从周涨幅来看,所有特征板块均出现上涨,其中,低PE、绩优股等板块涨幅居前,涨幅均在5%以上,中PE和亏损股涨幅较小。从资金流向变化来分析,上周所有特征类别板块均呈现资金净流入状态,尤其是绩优股和低PE板块,资金呈现加速流入。
从行业来看,贸易、煤炭、机械、证券、有色等板块涨幅居前。从资金流入量来看,上周机械、证券、银行、煤炭、有色、房地产等板块资金净流入量较大,煤炭、机械、房地产板块连续两周资金净流入,这些板块以蓝筹绩优股居多,预计这些板块下周仍会有一定表现。
本周推荐组合:
投资组合中,股票比例为60%,现金比例为40%;
本周重点关注:造船等行业振兴计划将出台;创业板、融资融券试点适时推出;新能源、节能环保题材;政策刺激地产板块;假日效应刺激商贸板块。
推荐组合:世茂股份、中信证券、华仪电气、苏宁电器、大众公用、科力远、广船国际。