市 场回顾:上周沪深300 指数上涨2.55%,中小板指数下跌2.46%,创业板指数下跌4.24%,计算机(中信)板块下跌5.19%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块个股涨幅前五名分别为:南威软件、辉煌科技、卫宁软件、科士达、四维图新;跌幅前五名分别为:佳讯飞鸿、同花顺、中科金财、安硕信息、北信源。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
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卫宁软件:子公司与中国人寿无锡分公司签订框架协定中科曙光:增资子公司海光公司、包头云计算投资建议:2015 年板块走势预测:
(1)前两次板块大幅调整都是在沪深300 指数调整的情况下发生的,现在大家较一致预期2015 年沪深300 指数还有上涨空间,这样使得计算机板块在同样经历两次大幅上涨后仍然面临较好的整体市场环境。
(2)从前两次调整情况看,2008 年计算机板块因为业绩增速好于沪深300,调整幅度明显较小。反之2010、2011 年计算机板块因为业绩增速差于沪深300,调整幅度较大。我们预计2015 年计算机板块业绩增速在15%-25%。
(3)计算机板块绝对、相对估值都处于历史上较高位臵,2015 年子行业和个股选择将更加重要。
我们再次强调年度策略观点,推荐以下两条投资主线:一、国家政策主线;二、互联网主线
近期建议重点关注个股:常山股份、万达信息、华东电脑、卫士通、新大陆、超图软件。
风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。