本周随笔:都知道,成长型投资者正遭受煎熬,正像偏爱蓝筹的投资者在2014 年10 月前的感受。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最让成长型投资者纠结的是:其擅长的手法,正被蓝筹型投资者轻松掌握,完全”还煎彼身”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)现在蓝筹股票大有相似之处:螺旋向上,国内信奉轮回,相同点都是相信周而复始。信不久又要一个新的轮回。即使不能判断自己处于情绪大周期的什么相位,要么短期买在一个安全的位置(这个位置常在急跌之后),要么在低潮时坚守。情绪之外,基本面也周而复始。从事金融信息化的金证股份和信雅达均在2002 年至2003 年之间上市,都经历了金融行业IT 投资的低潮。金证股份和信雅达分别为智慧城市和环保旁骛。然而知耻而后勇,信雅达和金证股份目前的势头,一切皆有可能。类似的事情也在CETC 七君子中可能再演。
行业观点:申万计算机以发布深度报告作为认可推荐的基本前提,中长期推荐新三板、金融信息化、泛军工信息化(含信息安全)、车联网、大数据的标的(见表1)。2014 年12 月至2015 年1 月,投资者情绪集中于低风险,我们优先推荐低估值、金融信息化和大数据标的。低估值却经营渐入佳境的翘楚是航天信息、神州泰岳、远光软件、信雅达。
近两周发布2 篇报告。远光软件研究报告《收购瑞翔,“大燃料”产品战略更进一步;新大陆研报告《中标互联网厂商采购并非偶然》计算机新三板公司动态更新。中搜网络:定增799 万股,申万计算机11月已邀年会大规模主题演讲;凯立德:做市将再刺激流动性 点点客:优惠券上线,将参FUTURE 大会;卡联科技:承办健康医疗月度会。
计算机A 股公司动态更新。
低估值公司:航天信息:物联网技术助金关二期建设。神州泰岳:成为中移动融合通信的核心供应商。远光软件:近期频繁收购,燃料智能化订单频传。
金融信息化:信雅达:2014 流程银行、信贷、硬件等业务线乐观。新大陆:民生银行和支付宝两大中标。用友软件: XBRL 引擎获国家认证证书。
新国都:中标建设银行2014-2015POS 采购。飞天诚信:布局移动安全。
军工信息化:太极股份:激励方案证监会无意义,国企改革再进展。川大智胜:新产品已有意向用户。
车联网:久其软件:创业大赛再显互联网思维。千方科技:智能交通产业联盟承办京台智能交通分论坛。
其它重点公司:华平股份:视频银行来袭,助推网点转型升级。海隆软件:收购华钟部分股权。