【上周融资融券交易回顾】
◆上周融资融券总体交易回顾
上周两市融资买入5131.84 亿元,比前一周增加111.45%,融资偿还4517.17 亿元,融资余额为8189.27 亿元,与前一周相比增加8.11%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周两市融券卖出80.92 亿股;融券余额为64.13 亿元,比前一周增加26.96%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周两市融资融券余额为8253.4 亿元,比前一周增加8.24%。总体来看,融资余额增加,融券余额增加,融资买入额增加,融券卖出量增加。 ◆行业分析
从行业来看,融资买入额方面,非银金融位居第一,其次是银行、房地产、有色金属和医药生物等板块。而从融券卖出量来看,银行排在第一,其次是非银金融、房地产、建筑装饰和采掘等板块。 上周行业融资融券倍数的平均值下降到下降到330.61 倍。我们发现,轻工制造、计算机、综合、传媒和电子等板块高于400 倍,而家用电器、银行和食品饮料等板块则低于100 倍。 ◆个股分析
上周沪深两市融资买入额方面,中信证券、中国平安和海通证券占据前三名。从融券卖出量来看,兴业证券、海通证券和光大银行排名前三。 我们统计周融资余额变动和周融券余额的变动情况,其中融资余额增长幅度最大的是东方明珠,其次是东方航空和沈阳机床。从融券余额的变动情况来看,增长幅度最大的是江苏阳光,其次是拓维信息和宁沪高速。 ◆ETF 分析
从上周两市ETF 融资融券情况来看,731.34 亿元,融券余额为22.97 亿元,融资融券余额为754.31 亿元。融资余额上升,融券余额亦上升。 融资买入方面,华泰柏瑞沪深300ETF 最为活跃。从融资余额变化情况来看,国投瑞银沪深300 金融地产ETF 增长最快,南方开元沪深300ETF 下降最快。从融券余额变动情况来看,交银180 治理ETF 增长最快,国投瑞银沪深300 金融地产ETF 下降最快。 【本周展望】
当前经济数据仍有一定下行的压力,虽然政策面仍在进一步加大稳增长的力度,但预计12月经济情况仍将较为反复,将对市场构成一定压力。从技术面来看,目前大盘经过连续上涨后,短期仍有惯性冲高的机会。但经历了指数加速上涨之后,随着高位阻力的压制以及市场抛压的逐步增多,在高位将面临较为剧烈的宽幅震荡。 操作方面,建议可关注融资余额增长幅度较大的国投瑞银沪深300金融地产ETF、东方航空和沈阳机床。