嘉欣丝绸(002404):投资评级:买入;期限:中线
公司是产业链完善的丝绸成衣制造龙头,目前出口占比65%,内销占比35%,公司出口客户均为国际一流品牌,比如MaxMara、MaxStudio、Michael Kors 等,未来看点是传统企业转型电商:公司业绩企稳,我们预计未来出口业务将以个位数稳定增长,内销电商品牌将保持较快增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司于主业外投资了新时代苗木城(苗木交易平台+商业住宅)、小贷公司和宁波世捷新能源并增资了茧丝绸市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中公司投资2000 万于宁波世捷新能源,研究领域为电动车锂电池,持股22.75%。建议积极逢低买入。
方正证券(601901 双融标的):投资评级:买入;期限:中线公司是北大方正集团下属的证券公司。公司今年并购了民族证券100%股权,并购后,方正的多项指标跻身前十,民营机制下业务协同效应逐步显现。公司已与顺网科技等互联网企业开展活动,在网络经纪及“游戏宝”资管产品开发等方面进展顺利,未来是一大看点。目前公司的市值小,PB 低,是年市中的弹性品种,建议逢低介入。
金科股份(000656):投资评级:买入;期限:中线
公司是转型中的房地产企业。公司公布三季报,三季度单季度实现营收57.2亿元,同比增长395.4%,净利润2.1 亿,同比增长51%。在14 年地产行业降温的情况下,公司积极营销、加速去化,销售略超预期,前三季度实现175 亿销售额(地产业务约150 亿),且从10 月认购情况来看好于预期。公司总股本11.6亿,目前仍有限售股6.9 亿,全为公司实际控制人黄红云及其家人持有,且均在2014 年8 月23 日达到解禁条件而未办理解禁手续,证明了之前判断解除一致行动人也是因为业务发展需要而非减持目的之判断,显示公司在转型关键时期,股东及管理层对公司发展的坚定信心。公司确定转型方向之后,我们从培育的难易程度判断,风电和光伏将是最快转型的方向,鉴于公司在重庆涪陵区域的资源优势,页岩气也有望涉足,建议逢低买入。