报告摘要:
一周市场回顾
上周计算机板块上涨3.5%,同期沪深300 上涨1.6%,板块跑赢大盘1.9 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
上周热点分散,无明显板块效应,A 股涨幅居前的包括南天信息、京天利、华胜天成、金证股份、三联虹普、神州泰岳和新大陆等公司。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美股经过一轮回调后大幅反弹,聚美优品、达内科技、搜狐、诺亚财富、猎豹和百度等公司涨幅均超过10%。
“陆九条”正式发布,互联网金融持续发酵
“陆九条”力度大覆盖面广,表明地方政府对互联网金融的积极态度。据了解,这次被列为扶持对象主要是基于互联网等信息技术的互联网金融、第三方支付、对冲量化、私募基金、财富管理、融资租赁等新兴金融企业。在具体优惠政策方面,“陆九条”在提供办公场所之外,还有绩效性落户补贴、经济贡献度补贴、房租补贴、人才奖励补贴以及战略性新兴产业发展专项资金、服务业发展引导资金、高新技术成果转化专项资金等多项扶持政策。我们判断,“陆九条”侧面表明互联网金融大产业链已形成,其他一线城市对互联网金融的支持政策将陆续出现,新的产业板块成型。
城市一卡通的触网转型——东信和平
城市一卡通有望在城联平台下打通产业链各方利益。央行NFC 标准出台近两年,随着NFC 智能终端的普及,NFC 产业链正在加速发展,城联平台将通过城市一卡通金融支付扩展大幅受益。城联数据运营的TSM 平台是住建部授权的唯一城市一卡通移动支付平台,掌握核心密钥,是城市一卡通在移动支付业务中的核心平台。城联平台解决了城市一卡通业务拓展问题:1)用户侧,用户通过NFC 手机就能够享受一卡通APP 下载、空中查询和圈存等功能;2)通卡公司侧,统一接口,降低接入方的运营成本;3)应用侧,通过移动终端触达用户,解决了实体卡用户无法触达的问题。城联数据TSM 平台不仅支持互联互通城市标准,也支持非互联互通城市与地方标准,同时也兼容其他相关部门和行业标准,根据媒体报道,城联数据预计在2015年至少实现与40 个城市开展合作。
行业信息动态
1、国家网信办将出台APP 应用程序管理办法;2、传中国政府将大力采购国产操作系统;3、腾讯与英特尔共推智能家庭网关解决方案;4、人人旗下56 网正式并入搜狐视频;5、不是飞猪也没有麦兜,淘宝旅行叫“去啊”。
本周投融资事件
根据wind 资讯数据,上周共发生18 起国内投融资事件。风险投资机构关注的重点领域有汽车周边、社交软件和O2O 女性电商等。
维持行业“超配”
国内A 股市场,我们看好互联网新经济板块,重点推荐东信和平、中科金财、新开普、利欧股份、同花顺。
美股市场中,我们看好持续高增长的B2C 电子零售领域,重点推荐京东商城、唯品会。
港股市场中,我们看好基于社区的互联网新业态,重点推荐彩生活。
风险提示
1)估值过高;2)系统性风险。