宏观视点 闫伟 日本央行周五称,将年度日本公债购买规模扩大30 万亿(兆)日圆,从而使持有规模以每年80万亿日圆(7,234 亿美元)的速度增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】日本央行还决定,将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍,并购买存续期更长的债券。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
受订单下降及生产活动减缓影响,中国宏观经济先行指标‐‐10 月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至五个月低点,仍位于荣枯分界线上,表明制造业总体平稳但存在一定下行压力,需要加快落实稳增长措施。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布10 月官方PMI 为50.8%,较9 月回落0.3 个百分点。路透调查中值为51.2。
点评:美国10 月消费者信心增强至逾七年来最高水平,第三季薪资成长0.8%,创2008 年以来最大升幅,而日本央行意外扩大经济刺激计划,德国零售销售数据创下逾七年来最高单月跌幅,加剧了对该国经济的担忧,预计全球经济表现的反差将对美元带来支撑,而中国经济表现的偏弱也给整体周期商品带来压制;
股指 谢玉磊 昨日期指1411 合约呈现单边上扬的走势,上涨2.39%报收于2523.2 点。期现升水15 个点,净空头头寸大幅上升至1.8 万手,资金情绪上趋于谨慎。盘后持仓上,IF1411 合约空头大幅增仓,前期主力多头中信期货席位减持3000 多手多单。总体上看,空头占据优势。盘面上,蓝筹板块强势上行,而创业板小幅下挫,市场资金偏好有所转变。基本面上,10 月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,较上月回落0.3 个百分点,经济处于稳中回落的状态,或将加大资金谨慎情绪。操作上,近期蓝筹板块或有表现,建议保持震荡偏多的态度。
橡胶 张俊 上个交易日沪胶1501 合约下跌0.41%,收于13310 元/吨,持仓量减少15858 手。现货方面,云南民营全乳胶市场民营全乳封盘不报价,民营标一市场报价在10700 元/吨左右,民营标二报价在10300 元/吨左右,报价小幅上涨,实单商谈。外盘价格,RSS3‐1760 美元/吨、STR20‐1660美元/吨、SMR20‐1650 美元/吨、SIR20‐1640 美元/吨,报价持稳。青岛保税区RSS3‐1720 美元/吨、SMR20‐1600 美元/吨、STR20‐1600 美元/吨、SIR20‐1590 美元/吨。上海期货交易所仓单10月31 日较上一日增加270 吨,总计126050 吨。盘面上看,上周五胶价冲高再次受阻,多头大幅减仓,短期仍将震荡,下方13000 元/吨会有支撑,上方13500 元/吨有压力。
贵金属 闫伟 美元兑日圆和其他主要货币劲扬,之前日本央行意外宣布扩大刺激计划规模,黄金和白银价格周五跌至2010 年以来最低,现货金跌至每盎司1,180 美元之下,在6 月和去年12 月的两
轮大跌中,金价均未曾失守该水准。本月稍早,金价仍坚守该水准,直到周五才因美元涨势迅猛而失守。现货金盘中下跌多达3%,触及2010 年7 月以来最低1,161.25 美元。 1957 GMT,急跌2.25%,报每盎司1,171.71 美元,录得7 月以来最大单日跌幅。黄金盘中跌穿1,200 和1,180 美元这两个重要支撑位,并触发止损卖盘,本周可能下跌4.8%,创2013 年6 月以来最大周度跌幅。美国COMEX‐12 月期金收跌2.25%,报每盎司1,171.6 美元。现货银稍早重挫4%,至2010 年2 月以来最低15.76 美元,本月可能连跌第四个月。尾盘回落1.71%,报每盎司16.14美元。