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研究报告:方正证券-融资融券内参-141010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-10-11 10:39:10
研报栏目: 融资融券 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏子衍
研报出处: 方正证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 9,729 KB 分享者: 飞****不 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【市场简评】
        大盘发出调整信号  侧重防御减仓换股
        周四市场盘中振幅加大,最终大盘以上涨6.58  点收盘,涨幅为0.28%,报收于2389.37  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当日,两市总成交量为4502  亿元,较上一交易日增加596  亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从各板块的表现来看,周四上涨的板块多于下跌的板块,其中涨幅居前的主要有船舶、造纸、煤炭、环保、蓝宝石、核电核能、建筑、供气供热、智能家居、有色、土地流转、铁路基建等;而跌幅居前的板块主要有酒店餐饮、仓储物流、电信运营、证券、日用化工、电脑设备、运输服务、旅游、多元金融等。从近日市场盘中的振荡和对利好的反应来看,市场的上涨动能已经在减弱。同时10  月份的市场环境却又远比8、9  月份复杂,宏观的、政策的以及地缘政治等方面均可能对市场形成影响,还叠加四中全会、沪港通等事件性因素,在此背景下10  月份市场难以一片坦途,正在趋于谨慎。
        【两融策略】
        四季度经济在底部企稳,失速风险降低,房地产下滑最快的时期已经过去,类滞胀逐渐终结,“系统性风险降低+流动性改善”的基础背景依然在延续,坚持市场积极有为的观点,行业配置层面超配中游和部分服务类行业,中游主要包括部分材料、制造业及公用事业类子行业,材料类主要是新材料领域的机会,细分的子行业包括稀土永磁、特钢、铝合金、镁合金、化工新材料等,制造业细分子行业包括航天航空、造船、铁路、金属制品、通用设备、专用设备、电气设备等;公用事业类细分子行业包括电力、热气、燃气、水及节能环保等,下游消费品超配新能源汽车产业链及医药生物,其中四季度最看好的三个行业是交运设备、公用事业及医药生物。
        【风险提示】
        宏观经济大幅不达预期,人民币大幅贬值

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