1.首席论势
1)看趋势:由于本轮行情受资金面单轮驱动的痕迹较重,而最新数据显示外部资金助力在减弱,惟流动性充裕及沪港通愈行愈近继续扶持多头,建议当前以趋势投资策略应对,警惕冒进风险,将2270点视作多空分界线,短期博弈仍维持2300 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2)创业板的风险与机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板指(399006)自7 月24 日以来累计涨幅达到21.15%,离年初高点1571.40 仅一步之遥,当前面临估值提升速度过快、盈利支撑不足和整体纵深薄弱的问题,继续建议将创业板指(399006)1460 点作为多空分界线,顺势做趋势投资,预计在冲击前高的过程中将有反复。
2.行业配置与资金流分析
1)资金流分析:5 日方面资金流入靠前的板块:计算机及汽车;流入靠后的板块:休闲服务及家用电器。20 日方面资金流入靠前的板块:银行及公用事业;流入靠后的板块:食品饮料及电子。60 日方面资金流入靠前的板块:公用事业及银行;流入靠后的板块:传媒及电子。
2)本周行业配置:综合考虑基本面、估值面和情绪面三个因素,本周建议配置纺织服装和汽车。
3.掘金新股次新股。今年年初以来发行的新股中,民营企业发行后总体表现优于国有企业;行业来看,计算机、信息技术以及医药行业公司发行数较多,涨幅也较高,建议考虑相关行业的民营企业。
4.主题纵横
1)热点主题掘金:国企改革继续推进。广东省正式启动省属企业体制机制改革创新试点,优选50 家二级或以下企业以“一户一策”的形式开展改革试点工作,改革力度空前且为全国首创。建议关注:广日股份(600894)、粤传媒(002181)、海格通信(002465)。
2)海外投影:中国首艘全碳纤维游艇面世,碳纤维发展空间广阔。工信部出台碳纤维产业的推动政策,以及中国首艘全碳纤维游艇面世,对碳纤维产业链形成重大利好。建议关注:方大炭素(600516)、中钢吉炭(000928)、博云新材(002297)、金发科技(600143)等A股标的。