昨日(9/30)央行存單到期有991  億，因逢季底，受到資金需求增加和銀行保留營所稅暫繳額度，使得市場資金供給減少，利率持穩高檔，昨日隔拆利率成交區間在0.295%~0.550%；債市附買回方面，因受到季底投信贖回增加影響，市場資金穩中偏緊，資金缺口仍需要花點時間尋找，但並無礙調度，RP  利率也持穩於區間高檔，昨日公債RP  利率成交區間在0.53%~0.55%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日(10/1)央行存單到期有834.5  億，緊縮因子有央行發行存單，適逢月初，資金陸續回流，料市場仍可維持寬鬆格局不變，不過後續仍需留意美元債及公債交割，預估今日隔拆利率成交區間在0.385%~0.75%，公債RP  利率在0.53%~0.55%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）