扶持及改革政策。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】计算机等成长板块的上涨则体现出市场在9 月汇丰制造业PMI 终值低于预期与改革红利之间博弈的一个临时性避风所。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前A 股抗压性较好,外围市场走弱及港股大跌对A 股却影响有限,但也可看出港股大跌直接影响沪港通的预期,对权重股施压明显,因此资金进入并推动成长股上行也在情理之中。
经济下行将有政策托底,缓解了对市场系统性风险的担忧,此时合理布局也显得更为重要,在周边市场疑虑解除前,布局成长确定的标的则是一个不错的选择。
(主持人:李念A0230511040016,郦苏菲A0230114090003)
【潜力股推荐】
红日药业(300026 双融标的):投资评级:买入;期限:中线
中药配方颗粒与中药注射剂双轮驱动。看好中药配方颗粒的渗透率提升及市场容量的增长。全资子公司康仁堂具备核心竞争优势,明年看京津以外地区的市场扩张和京津地区的单产提升,以及新建300 吨产能的扩张;看好血必净销量和产能的同步扩张。血必净新建产能2600 万支已经通过新版GMP 认证,营销改革见效后,产销有望延续增长态势;看好储备新药的未来市场空间。氯吡格雷等新品如获批生产,将成为新的利润增长点,建议买入。
苏州固锝(002079 双融标的): 投资评级:买入;期限: 短线
公司在传感器领域提前布局,未来有望充分受益可穿戴点子产品的兴起。可穿戴计算机设备是继智能手机之后,增长潜力较大的产品,在消费电子、医疗器械等多个领域将有广阔运用空间。预计苹果智能手表、谷歌的智能眼镜将率先打开市场空间。
传感器作为可穿戴产品的核心部件,未来受益广大的市场空间,苏州固锝该类业务布局较早,有望充分受益,建议买入。
大族激光(002008 双融标的): 投资评级:买入;期限:中线
1. 苹果资本支出大幅增加有望驱动公司业绩增长。苹果2014 年的资本支出有望较2013 年大幅增长40%以上,这将使得公司今年从苹果获得的订单取得大幅增长。
苹果从iphone 5S 重新取得创新优势,未来仍将引领智能手机的创新浪潮。 2.蓝宝石在消费电子行业中的运用将增加激光切割器的需求。2013 年11 月,苹果与蓝宝石长晶厂商GTAT 签订合作协议,需要其以低成本的方式来是实现蓝宝石晶体的生长。大尺寸的晶体生长出来后,将其用紫外线激光进行精密切割将是加工的核心。
因此,大族激光进入这一领域的可行度将非常高。考虑到之前苹果Home 键蓝宝石的用量,未来如果将蓝宝石基板作为前盖板的话,这一市场对加工设备的需求将是井喷式。3. 半导体行业复苏引致的资本支出上升将推动公司订单增加。2014 年半导体行业在电子设备需求的提升下,将出现周期性复苏,最新公布的全球半导体企业的营收均出现显著增长。此外,国内扶持半导体产业的政策正在酝酿,预计给内地产业链带来显著机会。下游产业的复苏,有利于推动公司订单的增加,从而带来盈利预期的提升,建议买入。