股指国债
上一交易日沪深300 股指期货主力合约IF1408 收盘涨39.4 点或1.68%,报2386.4 点,升水10.78 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全天成交90.18 万手,持仓11.27 万手,增仓5613手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)现货方面,沪深300 指数收盘涨46.22 点或1.98%,报2375.62 点。沪深300 股指期货四个合约总持仓自上日下降,至11.27 万手。主力合约IF1408 成交量前20 名会员合计成交1163731 手,较前一交易日减少33198 手或2.77%。
该合约持买单量前20 名会员合计持买单69993 手,较前一交易日增加3839 手或5.80%;该合约持卖单量前20 名会员合计持卖单86466 手,较前一交易日增加3644 手或4.40%。基于政策支持经济的影响,流动性无忧,改革仍有利好预期,IF1408 合约本周股指仍有冲高可能,股指或将继续保持震荡上扬走势,前期多单暂时继续持有,止损2370。然而,在连续大幅上行之后,期指可能技术上偏向于逐步步入调整。因此,如果期指震荡向下突破2325,空单可尝试轻仓介入,短期目标位2315。
利率债整体小幅波动,其中国债收益率小幅下行,金融债收益率涨跌互现,具体来看,国债5、7、10 年期在报价和成交的带动下下行1BP 至3.98%,4.16%和4.25%。金融债收益率整体涨跌互现,交投活跃度略有下降。政策性金融债收益率曲线(国开行)5 年期在成交的带动下上行3BP 至4.92%,7 年期则下行2BP至5.11%。近期资金面和基金面都相对平稳,公开市场的操作走向将成为风向标,而结合最近货币政策执行报告表态看,总量稳定的前提下引导融资成本下行可能是主要方向,以此方向判断,正回购中标利率或有继续回落空间,并利好债市。TF1409上一交易日达到预计震荡区间上沿目标位93.3(短期走势预计在92.9 至93.3 震荡),今日少量空单可继续持有,目标93.0,止损93.4。
贵金属
金价8 月4 日再度下跌,因葡萄牙和欧盟就救助该国最大上市银行的计划达成一致,且美国最新的经济报告进一步反映了全球经济基调的改善,市场对美联储提前加息预期升温,地缘政治局势暂未出现明显的恶化,这都进一降低了投资者对黄金的避险买需。
金属
美国非农数据持稳 期铜受支撑
LME 铜4 日收7141 美元,涨64.5 美元,现货报收7133.5 美元,涨45 美元。
LME 库存146175,减少25 吨。上海期货交易所库存为108393 吨, 增加6284吨,国内库存基本维持在10 万吨左右。国4 日长江现货价50655,跌45 元,平均贴水5 元,进口成本52536 元,内外现货比价 7.15,进口亏损1911 元,保区铜平均价100 美元。宏观面上:美国7 月月非农报告显示,就业人数虽不及预期的增加23.3 万人,但实际 也是增加20.9 万人,连续6 个月增加20 万人之上,同时失业率回升至6.2%。预计铜价短期下跌趋势完结,走势出现震荡整理,投资者可 逢低做多,期铜将迎来一波期的上涨行情。今日沪Cu1410 支撑50300,压力51000。