模型简介
        GARP  模型
        在一个财报季度内，股票表现的差异显著依赖于下一期所有公司的盈利信息。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国信GARP  模型首先使用Bayes  后验概率模型评估了每个公司的下季盈利变动风险，然后结合历史估值水平，进一步提高所选股票的收益风险比。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        CANSLIM  模型
        国信CANSLIM模型并不认为基本面和技术面是非此即彼的问题，需要对两方面进行全面的分析：基本面主要分析公司的盈利能力、行业地位；技术面主要分析公司股票的供求水平、机构认同度、买卖时机。通过基本面和技术面的有效结合，CANSLIM投资组合展现出了优良的业绩。平均年超额收益超过23%。
        ROE  模型
        考虑到行业间ROE  不可比性，国信ROE  模型采用行业内选股的方式。根据公司过去三年ROE  表现，选出盈利存在优势且盈利能力具有稳定性的股票，辅以杜邦分析法及相关财务指标，以弥补ROE  指标所存在的不足。
        多因子模型
        借鉴Barra  因子模型的框架思路，结合中国市场的因子特征，完善因子池。剔除掉行业因素，标准化之后，进行动态的因子权重分配，以合成因子。通过因子历史的预测性强弱来进行选股；再通过因子模型的协方差矩阵来估计风险，以及调整因子的积极风险暴露。