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研究报告:广证恒生-6月股票池:稳增长支持,仍积极防御-140601

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-06-06 07:53:24
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 张广文
研报出处: 广证恒生 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 2,533 KB 分享者: ran****15 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        核  心观点:  自2014年5月1日至5月30日,5月股票池平均收益率为1.91%,大幅超越同期沪深300指数(-0.10%)2.01个百分点,超越同期上证指数(0.63%)约1.28个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】至此,2014年30股票池累计平均收益率0.49%,超越同期沪深300指数(-7.45%)约7.94个百分点,超越同期上证指数(-3.64%)约4.13个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  与大众不同之处:建议以“532”积极防御型配置策略为主。如果从低估值的安全边际考虑,非银金融、商业贸易、电气设备等行业的整体低估值非常明显,本月保持对非银金融、医药生物等行业中的业绩增长确定品种进行高配;近期电子、电气设备、农林牧渔等行业景气回升明显,从中选择其中业绩确定和成长性较高的品种,增加其配置比例。综合来看,6月对医药生物、非银金融作为防御及安全边际高行业给予高配,增加对电子、农林牧渔等行业龙头公司的配置。
        根据上市公司基本面情况,在2014年6月做出以下调整:
        保留:  恒瑞医药、华润双鹤、复星医药、海正药业、天士力、中国平安、海通证券、中航投资、辽宁成大、长电科技、大族激光、国民技术、卧龙电气、特变电工、江南高纤、华鲁恒升、海印股份、大商股份、海大集团、新希望、香江控股、华域汽车、兴业银行、中天科技、内蒙华电  减持  大立科技、浙江龙盛、福耀玻璃、上汽集团、中海油服  换入  双汇发展、威孚高科、九州通、中南传媒、新海宜  风险提示:宏观经济下滑;公司盈利下滑风险。

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