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股指 地产股既前一交易日的大幅领涨后,昨日出现大幅回落的走势,净流出高达12.3 个亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】券商信托板块表现不错,但力度不足以影响到整体大盘的走势,盘面在早盘上扬后,持续走低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300 现指和股指期货合约成交量变动没有回归,预计今日盘面中性偏多,操作上建议以日内多单操作为主,走势目前不确立,不适合持有隔夜仓单。
国债 央行公开市场开展共900 亿正回购操作,分别为14 天500 亿正回购与28 天400 亿正回购,本周净回笼资金620 亿,连续八周公开市场资金净回笼。资金面继续表现平稳,SHIBOR 仅1W、2W 微幅下行。
央行公开市场正回购操作力度加大,加重短期市场资金面谨慎预期,且宏观经济稳增长的政策预期升温,致现券抛盘进一步加重,预计短期国债期货价格短期内走势偏弱,主力合约在顺利突破92.000 支撑后可能继续下探,在91.800 有支撑,继续下探空间有限,今日可能小幅回落进行调整。
贵金属 国际现货金价4 月3 日再度走低,因欧洲央行保持利率不变并承诺利用非常规举措抗击通胀后,欧元兑美元走软。而美元指数走强也打压了以美元计价的黄金价格表现。欧洲央行周四暗示,可能通过印钞促进欧元区经济成长,并防止通胀保持在过低水平。金价因此承压。
金属 中国当局今年第一次采取稳增长措施。国务院周三召开常务会议表示,将采取市场化发行住宅金融专项债券,重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设;同时将设立铁路发展基金,加快铁路尤其是中西部铁路建设。但这项消息并未激发铜市的热烈反应。
煤炭 国内动力煤市场持稳运行。煤矿方面,中东部煤矿销售正常,西部部分煤矿销售惨淡,成交一般。港口方面,库存较昨日有所下降,目前环渤海地区发热量5500 大卡的动力煤综合平均价格为530 元/吨,与上期持平。局部地区炼焦煤价格降势趋缓,后期降价空间有限,预计明日仍将以盘整为主。国内焦炭市场整体维稳,唐山地区补跌,市场成交一般。
操作建议:主力合约日内短多。
螺纹钢 昨日螺纹突破前期阻力而铁矿表现较弱,螺纹破3335 收于3336,铁矿未能破800 一线,收于799.螺纹和铁矿在经历前两日的洗盘后或将继续走强。因目前钢厂保持高产、下游工地消费良好,因此铁矿和螺纹受到支撑较强,我们保持前期震荡上扬的观点。关注Rb1410 主力合约3335 支撑和3350 压力,铁矿I1409 主力合约800 压力。Rb1410操作上有效突破3350 可少量入多,I1409 有效突破800 可少量入多。
PTA 上游PX 的价格企稳反弹,对PTA 的价格形成支撑。PTA 生产企业通过停产检修达到限产保价的目的。下游聚酯库存有所下降,聚酯企业对PTA 补库意愿加强。但是终端消费没有明显好转,将会限制涨幅。操作上建议逢低买入,背靠6400 元/吨的前期整理平台积攒多单。
甲醇 甲醇港口库存持续下降,下游甲醛、二甲醚进入消费旺季,开工率明显回升,对甲醇需求有所增加。另一方面,进口甲醇的价格持续走低,压制甲醇的价格。我们认为甲醇后期可能进入产销两旺的境地,价格以走强为主,操作上建议逢低买入。
饲料原料 m1409 周四低开减仓震荡,成交量与周三持平,在5 日均线上方遇短暂支撑后反弹,报收带下影线的小阴线,多头趋势依然。但市场调整压力加大,市场关注点有望重回南美丰产及国内养殖需求低迷,国内现货周四跟盘下跌且成交萎缩。操作上,清明小长假在即,观望为宜。
油脂 因低吸买盘及原油上涨影响美盘豆油大幅收涨。马来西亚BMD 毛棕榈油期货因市场担忧高价影响出口而延续收跌,盘中下探2615 回升。受此影响预计今日国内油脂走势将有所偏强。国内油脂需求不佳,主要受外盘指引,预计近期均跟盘维持震荡走势。上方压力7000、7100,下方支撑6950;棕榈油1409 上方压力6268,下方支撑6140。
鸡蛋 全国鸡蛋行情涨跌互现, 3 日全国鸡蛋价格各省均价3.83 元/斤,环比持平。3 月全月在产蛋鸡存栏量较2014 年2 月继续减少,近期受天气转好影响,蛋鸡产蛋率上升,短期供应量增加,贸易商普遍反应收货趋于正常。05 鸡蛋短线逢高沽空。09 鸡蛋目前总趋势是涨的,注意节前回调风险。
白糖 由于连续的下跌带来的超卖引发了买盘的介入,原糖指数昨晚在震荡中收高本周郑糖还需关注食糖产区的产销数据,郑糖09 合约关注前高一线压力,下方关注4750 一线支撑。