据百川资讯,上周全行业产品涨幅排名前20 位中化工占据14 个,比上周明显回升,涨幅排列:丁二烯12.00%,顺丁橡胶7.33%,丁苯橡胶7.16%, 甲苯5.96%, R22 为5.49%, 二甲苯5.26%, 天然气期货4.92%,C9 石油树脂3.75%,丁酮3.75%,硫酸2.93%,辛醇2.69%,天然橡胶2.62%, 丙酮2.40%, 电解铜2.26%, 铜精矿2.21%, 废铜2.20%,铜板2.02%,铜棒2.00%,铜带1.99%,聚酯切片1.90%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
上周上证大盘-0.29%,我们组合-0.32%,分别为:宝莫股份2.32%,中海油服0.4%,红太阳-2.04%,科达机电-2.74%,和邦股份复牌0.50%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周银禧科技由于沾3D 打印材料,大涨13.83%,其它以下跌为主。
近期不少公司公布了年报:中国石化、中国石油分别为0.58(比预期低0.02 元)、0.71(比预期高0.06)元,估值相较于过去偏低,未来国企改革、天然气改革加快,两家公司估值都应有修复的过程。
环保股科达机电0.54(-0.02)元,过去一年涨幅较大,煤气炉落实加快,不断修复了不少机构对其不积极看法,预期其一季度利润增长30%。油服股中看好的中海油服1.41(-0.01)元,逐渐国际独立发展,预期一季度利润有50%以上的增长。12 年底一直推荐的赛轮股份0.65(-0.05)元,低于预期,但14 年仍值得关注。另外两家公司超预期,卫星石化1.25(+0.2)元,长青股份0.93(+0.03)元。
我们再次强调三条投资主线:油气变革组合“宝莫股份+中海油服+中国石化”,染料“浙江龙盛+闰土股份”,草甘膦“江山股份+新安股份+扬农化工+和邦股份”。
草甘膦上周电子盘又一度涨停,达到了3.9 万元的今年新高。行业我们始终维持“增持”评级。1、供应商数量大幅减少;2、环保效力显现,个别厂家开工率下降;3、甘氨酸供应紧张(和邦股份环保装置还未装好);4、环保核查名单要披露;5、环保第一案结果可能出炉。环保收紧是大概率事件。草甘膦预计今年再次上涨。
本周组合:中海油服、华鲁恒升、宝莫股份、江山股份、红太阳。