核心结论: ①《决定》及中央经济工作会议明确提出推进"丝绸之路"建设,TPP、TTIP遇阻及中日韩合作受扰背景下,丝绸之路开辟对外开放新渠道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】②陆上丝绸之路面向中亚,带动油气产业、旅游、高端装备,如准油股份、通源石油、杰瑞股份、曲江文旅、西安饮食、航空动力、陕鼓动力、烽火电子等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)③海上丝绸之路面向东盟,带动沿海交通运输、油服等行业,如五洲交通、北海港、中海油服等。 主要逻辑: "丝绸之路"开辟对外开放新渠道。《决定》及中央经济工作会议均明确提出"推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设"。在TPP、TTIP遇阻及中日韩合作受干扰的国际背景下,"丝绸之路"将成为中国对外开放的新渠道。丝绸之路经济带,广义上包括西北五省和西南四省市,立足推进中国与中亚经贸合作。海上丝绸之路以东南沿海省份为窗口,深化中国与东盟合作。 陆上丝绸之路面向中亚,油气产业是先锋,关注新疆、陕西。陆上丝绸之路建设对外有助中国与中亚贸易、文化交流,对内有助西部大发展,平衡区域发展。三类产业将从中获利:第一,油气产业链,中国与中亚油气合作利好油气钻采、服务等,关注准油股份、通源石油、杰瑞股份等;第二,旅游业,陆上丝绸之路建设会带动西部旅游业发展,关注曲江文旅、西安饮食等;第三,电网设备类公司对外扩张,如特变电工等。关注新疆、陕西区域公司,关注陕鼓动力、航空动力、烽火电子、新疆城建等。 海上丝绸之路面向东盟,重点区域待定。
海上丝绸之路建设的重点是深化中国与东盟的合作,涵盖省份仍在商讨中,广西作为面向东盟的门户,值得重视。望带动三类行业发展:第一,交通运输是互通的基础,关注五洲交通、北海港等;第二,高铁技术及设备出口望增长,关注中国南车、北方创业等;第三,南海油气开发利好油服,关注中海油服。