债市行情  
        理财产品开户重启或助推债市继续回暖。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周四在流动性充裕和理财产品银行间开户重启的消息提振下，债券一、二级市场均全面转暖。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）周四进行了5年期和3年期进出口债的招标，中标利率分别为5.4333%，5.3047%，中标利率均低于二级市场估值。二级市场方面，现券收益率均下调，理财产品开户重启或许会增加未来市场对债券的需求，对债券形成利好，支撑债券的回暖行情继续。分券种来看：国债收益曲线整体下行，1Y期降幅最大为7.56BP；政策性金融债收益率陡下行为主，  3M期降幅最大为8.31BP；央票收益曲线整体下降，1Y期降幅最大为7.65BP。信用债方面：短融收益率小幅下降，3M期降幅最大为4.36BP；中票收益率小幅下降，降幅最大为2BP左右；企业债收益率整体下降，3Y期降幅最大为2BP。  货币、汇率市场  
        取现现金回流补充流动性。周四，央行仍未进行公开市场操作，但市场回购利率整体下降，在现金回流的补充下流动性仍充裕，隔夜、7天期和14天期分别下降41.65BP、19.24BP、34.41BP，目前隔夜、7天期和14天期回购利率分别在3.58%、5.00%和4.87%的位置。现金回流的补充或许会持续到三月份，从历史的情况来看，2011和2012年春节时点较早，节后2月份和三月份均有现金回流，但规模上看2月份占据绝大多数比重，2011年和2012年2月份现金回流占2、3月份总回流规模的将近80%，以历史经验估计今年可能也在2、3月份回流现金规模在万亿左右，那么2月份的回流现金可能达到8000亿元左右。以2月份的现金回流情况来看，现金回流又主要集中在节后一两周。因此节后一两周内资金面将受到较大的补充，而后，资金面虽然仍将受到现金回流的持续补充，但规模上可能不及现在。总体来看，2月的流动性将呈现趋缓的态势，未来两周将面临准备金存缴和财政存款变动，财政存款方面，2月份可能面临小幅的上缴，规模不是很大，准备金的补缴规模从历年的情况来看，规模也相对较小，两者合计规模可能在两千亿左右，但需要注意的是下旬这两项因素的时点影响会较为集中，作用叠加或对资金面造成一定影响。  美元对人民币中间价为6.1100，较上一交易日走高22基点人民币贬值。