1. 安信视点:继续关注政策受益股
港股昨天高开近百点,随后由于1 月国内进出口数据远胜预期,午后升幅扩大,恒生指数收报22285 点,较前一个交易日上涨323 点或者1.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国企股指数则收报9997 点,较前一个交易日上涨140 点或者1.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主板成交攀升至760 亿港元。受到四大城市地价飚升等消息的影响内房股明显上扬。
外围方面,昨晚美国股市涨跌不一,道指和标普500 指数分别下跌0.2%和0.03%,纳指上涨0.2%。我们认为这是连续4 日上扬后的正常反应,因此无需过于担心。经济数据方面,美国政府发布的1 月份预算赤字报告显示,1 月赤字为104 亿美元,明显低于市场预期的308 亿美元。
海关总署昨天发布今年1 月份外贸进出口情况。据海关统计,1 月份,我国进出口总值2.34 万亿元人民币,同比(下同)增长7.3%。其中,出口1.27万亿元,增长7.6%;进口1.07 万亿元,增长7%;贸易顺差1948.5 亿元,扩大11%。考虑到春节因素和去年年初热钱流入等情况,我们认为1 月贸易数据只能作参考,并不能过于看重。但是,数据也反映国内经济并不过于悲观,投资者无须过于担心。
国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理。三项举措包括加快调整能源结构,发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用,中央财政安排100 亿元对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”等。我们认为早前推荐的国电科环1296 值得长期关注。
另外,恆生指數公司公布指數季檢結果,恆生中國指數成分股將加入比亞迪(1211),並剔除中聯重科(1157),成分股數目為40 隻。考虑到环保和国内扩大新能源汽车应用城市名单等因素,我们建议继续关注比亚迪1211。