1. 安信视点:走势改善
港股昨天承接外围升势大幅反弹, 恒生指数收报28997 点,较前一个交易日上涨284 点或者1.3%.国企股指数收报10330 点,较前一个交易日上涨94 点或者0.9%.主板成交攀升至760 亿港元. 博彩股大幅上扬,而内房也表现出近期罕见升幅.
外围方面,美国股市昨天三大指数涨跌互现, 道指和标普500指数分别较前一个交易日下跌0.4%和0.02%, 纳指较前一个交易日上涨0.3%.美联储周三公布了12 月份货币政策制定会议的纪要。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】纪要表明,美联储官员认为债券购买计划能带来的经济利益正在逐渐减少,并对金融稳定性相关风险表示担忧。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)联储会议纪要还显示,尽管“有一些”联储官员提出应该制定“更具确定的道路,”但纪要中并没有明确一整套的缩减QE 步骤。
国内近期经济增长数据放缓,工业品期货大跌,经济走弱趋势已较为明显。
短期经济库存调整色彩也许比较浓厚,但中期房地产和基建投资趋弱可能在未来半年持续抑制经济。12 月CPI 通胀在蔬菜价格带动下大幅回落至2.5%, 低于上个月的3.0%和彭博预测的2.7%。。单月通胀大幅低于预期或许有扰动因素,但在农产品生产成本趋势下降和周期回落的背景下,明年上半年食品价格和CPI 将系统性较低。银行间短期流动性有缓解的迹象。
从中期来看,我们认为导致“钱荒”的一些周期性和政策因素正在酝酿转折。
银行间流动性或逐步好转。
大盘经过昨天放量上扬后,走势有所改善,大盘股可关注内险股如平安2318,保险公司投资渠道增加,并可参与更多非标业务,投资回报可望提升。另外,昨日,网游股大幅攀升,主要受阿里巴巴宣布,即将推出手机游戏平台,并以高分成吸引游戏开发商。我们周一推荐的IGG 8002 急升近3 成,公司与腾讯合作,未来拓展空间大,公司管理层也发出正面预测,我们续看好该股。