前日(12/31)央行存單到期量有1597.70億，央行沖銷1599.75億，適逢年終最後一個交易日，銀行無法承作跨月拆款，因此在調度上都比較謹慎，加上先前都已將年底資金配置安排好，因此整體市場資金情況平穩，隔拆利率成交區間在0.295%~0.40%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，因逢年底，投信基金資金有進有出分配不均，詢券需求仍有，加上整體市場資金仍寬鬆，RP利率走勢平穩，公債RP利率成交區間在0.57%~0.58%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(1/2)有央行存單到期4507.1億，緊縮因子有央行發行存單及國庫券交割等，今日是新年度開始，市場資金將陸續回流，不過因進入提存期底，銀行將調整積數，調度上較為謹慎，市場資金寬鬆格局不變，預估隔拆利率成交區間在0.290%~0.40%，公債RP利率在0.57%~0.58%。