1. 安信视点:继续关注政策受益股
在前日收市冲上2 万4 千点关口后,港股昨日在外围拖累下回吐,恒指一度跌逾200 点,但A 股反弹,带动港股收窄跌幅。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生指数收报23910 点,较前一个交易日回吐128 点或者0.53%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国企股指数也下跌,收报11448 点, 较前一个交易日跌99 点或者0.86%。大市全日成交量维持在590 亿元。 外围持续偏软,美国股市昨晚收跌。三大指数分别较前一个交易日下跌0.2%~0.6%。周三美国商务部将公布新屋销售数据,美联储还将公布经济景气状况褐皮书报告。本周美国还将公布第三季度GDP 与11 月的非农就业数据。由于该国昨天公布的11 月ISM 制造业数据创造近2 年半新高,市场在衡量本周公布的经济数据以及美联储退出宽松的可能性。但我们认为,美股仍处于大涨小回格局,预料短期内美联储不会退市。 中共中央政治局12 月3 日召开会议,乃三中全会后管理层第一个会议,会议分析研究2014 年经济工作,并总结以下8 点: 1)继续坚持稳中求进工作总基调,把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节;
2)坚持扩大内需战略,加快培育消费新增长点;
3)实施互利共赢开放战略,积极拓展出口市场; 4)加快发展现代农业,保持主要农产品生产稳定发展; 5)加快实施创新驱动战略,推动战略性新兴产业发展取得新进展;
6)坚持绿色低碳清洁发展,加强生态文明制度建设,狠抓环境治理和生态保护; 7)要走新型城镇化道路,出台实施国家新型城镇化规划,落实和完善区域发展规划和政策; 8)切实保障和改善民生,实施更加积极的就业政策,健全社会保障体系。 会议指出,要走新型城镇化道路,落实和完善区域发展规划和政策,增强欠发达地区发展能力。国家发改委城市和小城镇中心研究员易鹏表示,国家新型城镇化规划的内容必将包括推动户籍改革、养老、医疗、教育、失业等各方面体制改革,促使公共服务均等化,实现公平格局。从时间上看,我们认为本次是即将召开的中央经济会议的预热,也可以看出政府未来工作的方向。接下来市场将关注本月召开的中央经济工作会议。无论如何,我们可以看到,环保节能、大消费、新城镇化等仍是未来重点投资主题。 昨日推荐的东方电气1072,低开后逐步拉升,收市涨逾10%,可考虑沽出获利,转投中国南车1176。李总理外访期间向外推荐中国高铁、核电项目。我们认为,相比核电,中国高铁与国外有更多合作点。