昨日(11/4)央行存單到期量有4958.2億，適逢新提存期開始，整體市場資金寬鬆，雖有長天期存單1000億交割影響但並無礙調度，銀行也積極採負數操作，使得短率向低檔靠攏，昨日隔拆利率成交區間在0.295%~0.40%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，同業RP利率持穩，由於適逢月初，市場資金供給相當充裕，投信、壽險找券需求強烈，在券源缺乏不變下，使得RP利率也持續向低
檔靠攏，昨日同業RP利率成交區間在0.58%~0.60%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(11/5)有央行存單到期1584.5億，緊縮因子有央行發行存單等，今日央行存單到期量有一仟多億，因提存期初，銀行調度較為靈活，加上市場資金需求低迷，整體市場資金仍維持寬鬆，  市場也將關注273  天期國庫券標售結果，  因此預估今日隔拆利率成交區間在0.290%~0.40%，同業RP利率在0.58%~0.60%。
        由於上周五美國ISM製造業指數的成長超出預期的強，使美債殖利率單周漲幅來到兩個月高點，觸發台債的五年券和十年券殖利率紛紛創下兩周來以及一個月來新高，周一的五年券A02111勁揚2.09bp收在1.1340%、十年券A02110大漲4.22bp收在1.7025%。短期內法人仍擔憂利率走升風險，債券低接買盤薄弱，因此未來如遇利率下降，恐將續遭到調節。