台灣股市:價跌量增破月線、操作首選業績股
【昨日盤勢】: 台股昨日早盤以下跌 16 點開出,受到盤中期指重挫影響,指數最深一度下跌 55點至達8333 點,其間賣壓以受油價下跌的台塑四寶最重。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】雖然部份電子族群如太陽能新日光、IC 設計聯發科受惠營運利多雙雙攻上漲停,一度使指數跌幅收斂至小跌23 點,但最終仍不敵最後一盤賣壓影響。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)終場台股在傳產、金融股走勢不理想下,指數下跌34 點,以8354 點作收,量能為824 億元,呈現價跌量增。
【資金動向】: 三大法人合計買超 33.89 億元。其中外資買超 43.88 億元,投信賣超 5.12 億元,自營商賣超4.88 億元。外資買超前五大為新日光、聯發科、日月光、亞太電、可成;賣超前五大為友達、聯電、台壽保、鴻海、群創。投信買超前五大為金寶、矽格、京元電、F-晨星、彰銀;賣超前五大為華邦電、中信金、聯電、富邦金、冠德。資券變化方面,融資增4.2 億元,融資餘額為1875 億元,融劵增0.0234 萬張,融券餘額為56.9 萬張。
【今日盤勢分析】: 台股指數從十月三日大紅 k棒站回月線以來已近一個月,雖在這一個月中,指數沿月線向上墊高指數,但始終無法向上突破8500 點重要心理關卡。其間最高上攻點分別在10/21 的8459點及11/01 的8476 點,在8500 點久攻不下,週一卻在美股上揚及聯發科法說利多下,跌破月線8384點,這對多頭而言是一隱憂。觀察台股蹣跚不前原因,乃在於之前的強勢族群題材用老、籌碼凌亂,股價均有見高轉弱現象。近期轉弱族群明顯集中在傳產及金融,若以月線作為現階段強弱分野,在傳產部份,早已跌破月線者有營建、鋼鐵,指標股為皇翔、冠德及中鴻。近日甫跌破月線者為水泥、塑膠及金融,水泥股目前大陸報價仍利多頻傳,台泥股價卻已回檔修正逾一成;塑膠股則在原油報價破百達每桶94.6 美元下,台塑四寶股價開始修正,昨日為跌破月線第一天,後市恐向季線靠攏。金融股在金保會結束後,類股頓失利多,動能明顯減弱,外資調節壓力漸增。此外,盛極一時的生技人氣股,也因為Merrimack的MM-121 卵巢癌新藥phase2 沒過,使其股價重挫30%;這遂引發市場緊張另一顆與智擎合作明年初尚待通過的胰臟癌新藥MM-398 是否能如期過關的疑慮。由於事涉7500 萬美元里程金,玆事體大,東洋集團的東洋、智擎、晟德等,股價均受影響破線。由於台股指數位置尷尬,除非業績與題材強勁,否則操作難度將加高。現階段產業狀況優、股價動能足的為太陽能、手機晶片及三中全會受惠股等三類。太陽能部份,在美、中、日需求升溫下,下游出貨陡增,以新日光、茂迪及昇陽科等為一時之選;手機部份,仍以聯發科為產業首選,帶動晨星向上攻堅;最後在三中概念股上,則以單獨二胎的麗嬰房及遠百最佳。
【投資策略】: 台股久盤無功且跌破月線,目前 KD指標背離嚴重,其中 K 值已降至 51.5面臨 50 保衛戰。
若台股短時間無法站回月線8383 點之上,則指數未來呈弱勢整理向8300 點靠攏機率增加。故在指數承壓、資金有集中化現象下,首選仍為太陽能、手機晶片等業績股及三中全會受惠股等標的外,其他族群不追高先行保守。