本报告主要分析数量组合表现（包括行业和股票），以及给出最新的推荐组合名单。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本月内部因子行业量化组合表现较好。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）内部因子行业策略中，按等权重加权行业组合跑赢沪深300指数1.24%，在18个交易日中有14个交易日跑赢沪深300指数；按自由流通市值加权的行业组合跑赢沪深300指数0.49%，在18个交易日中有12个交易日跑赢沪深300指数。盈利动量行业模型中，按等权重加权行业组合跑输沪深300指数3.48%，按自由流通市值加权的行业组合跑输沪深300指数5.09%。
        10月数量股票组合表现较好，除稳定成长和优质成长组合外，所有组合均跑赢比较基准。低估偏离组合跑赢上证指数1.15％，优质低估组合跑赢上证指数1.45％，红利组合跑赢上证指数2.05％，金牛组合跑赢上证指数1.06％，成长组合跑赢上证指数0.69％，成熟组合跑赢上证指数4.10％，稳定成长组合跑输上证指数1.14%,优质成长组合跑输上证指数4.27%。
        跑输市场的组合主要是因为行业配置。行业配置对低估偏离、优质低估、红利、成长、成熟等组合贡献正超额收益，而个股选择对除成长、优质成长组合外的其他七个组合贡献正超额收益。
        公用事业对低估偏离、优质低估、成长、成熟、稳定成长、优质成长等组合的行业贡献最大，家用电器对红利组合的行业贡献最大，金融服务对金牛组合的行业贡献最大。本月各市值板块均下跌，大盘板块对除优质成长外的组合的板块贡献最大。