1. 安信视点:外围政治纷争可能带来吸纳良机
港股昨日在国内A 股的带动下反弹,恒生指数收报23179 点,较前一个交易日上涨205 点或者0.9%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国企股指数收报10535 点,较前一个交易日上扬108 点或者1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主板成交566 亿港元。受到国庆节期间楼市价量齐升,内房股上扬。同时,碧桂园公布,截至九月底销售已经达到全年目标。
外围方面美国股市昨晚大幅下滑,三大指数分别下滑1~2%。国会两党领袖均表示,对方应该采取行动解决政府关门问题和避免债务违约,但是迄今为止仍然没有看到达成协议的迹象。美国会预算办公室预计如果不能上调债务上限,政府将在10 月22 日至31 日之间违约。
国内央行在公开市场上进行了650 亿元7 天期逆回购操作,使得本周实现净投放的几率有所增大。昨日是国庆长假后的第一个交易日,也是10 月份第一个理性缴准日。同时,10 月份是上缴财政存款的月份市场可能面临资金压力,我们认为央行此举维护短期资金面平衡,提振市场信心。
正如最近多次提及的,我们认为港股短期内仍然将受到美国局势的影响,但是我们预计随着“死线”逼近共和党的态度将逐渐软化,而港股的焦点也将逐渐放到下个月三中全会可能带来的利好上来。
我们认为,因美债争议造成的震荡反成吸纳良机。在政治争拗喋喋不休时,美股踏入业绩期,美铝率先公布优于预期业绩。以往,美业绩期利好大市。
中国经济短暂企稳,及三中全会触发的国策行情,则利好中资股。建议增仓大盘股,如腾讯700、友邦1299 等。
另外,我们重点推荐的俊知1300,近期急升后昨日于收市后宣布以“先旧后新”方式配股集资,配股价为3.15 元,最多配售1.15 亿股,按此可筹集3.623 亿元,资金将用作营运资金及降低债务。配售价较昨日收盘3.56元折让约11.52%,配售股份数目占公司扩大后股本约10.31%。配股将带来摊薄,但同时有助降低利息支出及负债水平。配股短期将压制股份表现,但我们续看好该股中长期表现,该股乃4G 概念主要投资标的。发改委昨日便公布将组织实施移动互联网及4G 产业化专项,当中重点指明推进TD-LTE 技术的创新应用及产业发展,我们同时关注4G 牌照有望年底前发出。若股份接近配股价,可趁低吸纳。