对于股市的看法:
对于股市的判断,股市面临10 月旺季是否会延续7-9 月的好转具有不确定性,受到节假日和季末因素的影响,流动性紧张可能性增加,利好是QE 退出推迟,股市已积极反应,这样A股整体机会小一些,震荡的可能性大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行业配臵上关注低估值板块,相对平衡一些的配臵。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(1)周期板块,继续关注涨价和受益改革的机会如化工、农业。(2)低估值板块关注消费板块如零售和纺织装,尤其是受益于OTO 带动零售板块的估值提升。(3)自贸区概念风险显现。9 月份经济数据显示旺季不旺可能性增加,回避部分周期股。。
● 金宝典组合(2013 年10 月)选股情况
外运发展:外运发展是A 股中唯一投资快递业的物流公司,公司快递业务价值存在重估空间,物流电商项目将提升明年估值弹性;
特变电工:国家政策倾斜,多晶硅价格上涨,公司多晶硅生产线投产,成长向好;
美盈森:公司订单量扩大,未来潜在市场空间巨大,扩张步伐有望提速;白云山:广州药业借重组白云山和王老吉回归,实现“大南药+大健康+大商业”产业三轮驱动发展;
加加食品:调味品行业维持景气,公司成长空间巨大,公司募投项目将投产,同时有望实现估值切换;
王府井:公司正推进业务转型,引入新技术,开展合作项目,预计未来3 年达到10%-15%的增速;
中视传媒:公司业绩正在改善,毛利率逐步提升,预计全年业绩增长100%;顺络电子:公司是国内唯一超越台湾直面日本竞争的厂商;公司产品水平已经位居全球一流,并得到全球顶级芯片厂商认证,顺应全球市场发展趋势,公司有进一步发展空间;
神州泰岳:公司当前公司布局已渐清晰,从估值安全及可想象空间来看,都值得介入;
爱施德:公司2013 年业绩大幅度改善趋势非常明显,全年净利润有望达到8.08亿元,同时公司多方业务并行发展,想象空间巨大。