债市行情  
        进出口债招标结果偏高带动政策性金融债收益率上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周四进行了两期进出口债的招标，分别为3年期的13进出23和1年期的13进出22，中标利率分为4.71%和4.58%，分别较二级市场高近10bp和7BP，带动政策性金融债收益率整体上行，而国债则表现为涨跌互现，收益率下行品种主要集中在5Y期和7Y期，可能与国债期货上市有关，信用债收益率保持震荡态势。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）分券种来看：国债收益率涨跌互现，3M期降幅最大为3.22BP；政策性金融债收益率上行为主，1Y期升幅最大为7BP；央票收益率短降长升，3M期降幅最大为3.22BP。信用债方面：短融收益率小幅震荡，变动幅度在2BP左右；银行间中票收益率大体小幅震荡，超AAA变动幅度较大为5B；企业债收益率小幅震荡，变动幅度4BP左右。  货币、汇率市场  
        资金面继续放松。周四，央行进行了100亿元14天期逆回购的操作，中标利率持平于4.1%，隔夜、7天期和14天期回购利率分别下降11.09BP、1.98BP和3.37BP，目前隔夜、7天期和14天期回购利率分别位于2.89%，3.47%和3.69%的位置。汇率方面，美元对人民币中间价为6.1696，较上一交易日走低33个基点，人民币小幅升值。  宏观数据及要闻  
        央行：强化银行间债券市场债券交易券款对付结算要求。央行周四发布12号文件，进一步强化银行间债券市场债券交易券款对付结算要求。这是继上次8号文要求所有债券交易市场参与者要通过全国银行间同业拆借中心联网交易后的又一规范文件。文件要求全国银行间债券市场参与者进行债券交易应当采用券款对付结算方式办理债券结算和资金结算。但也给出了过渡期，在公告发布之日后的3个月为实施券款对付结算方式的过渡期内，市场参与者应当积极与有关机构沟通协商，做好业务、技术等各方面准备，尽快采用券款对付结算方式。过渡期结束后，对未采用券款对付结算方式的债券交易，全国银行间同业拆借中心和债券登记托管结算机构不得为其提供交易结算等各项服务。此外，文件中加强了风险防范和监控，如第十条指出，债券登记托管结算机构应当加强对债券结算资金专户的管理，并于每旬后的三个工作日内将上一旬债券结算资金专户情况以书面形式报送中国人民银行营业管理部，出现异常情况应当及时报告