投资观点:
经济数据好于预期,化工部分行业迎来传统旺季,我们对行业谨慎乐观,我们继续看好染料(闰土股份)、百草枯(红太阳)、草甘膦(新安股份、扬农化工)等,另外聚合MDI 价格企稳回升,万华化学有补涨机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
成长股方面我们继续长线看好:辉丰股份、利尔化学、赛轮股份、联化科技。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
9 月组合: 闰土股份(30%)、红太阳(30%)、利尔化学(20%)、诺普信(20%)行业动态:
百草枯市场供应依旧紧张
目前市场42%百草枯母液主流报价上调至25000-26000 元/吨,实际成交稳定至上调至23500 元/吨,从现在看,百草枯供应紧张的局面短期内难以缓解。
草甘膦市场整体进入横盘整理阶段
报盘稀少。 甘氨路线鲜有报价,听闻个别工厂报价上调至5万元/吨,实际成交4.4-4.7万元/吨,九月份,主流供应商将集中在上半旬进行装置检修。草甘膦价格短期看仍有上涨空间。
纯碱市场走势稳中有升
主流成交暂稳定,行情尚可,碱企拉涨情绪浓厚,多从重碱入手,纯碱企业表示将在9 月对重质碱再涨50 元左右,鉴于当前重碱库存处于低位,且下游市场拿货积极,成交上行多可成功;轻质碱则根据各家自身情况定夺。
钛白粉市场僵持为主,生产企业价格暂稳
部分贸易商喊涨气氛浓郁,后期金九银十时期临近,部分企业表示存在回暖趋势,目前国内钛白粉市场成交清淡,执行合同,新单暂无明显改观,原料钛精矿市场疲软为主,下游暂无活跃表现,整体观望情绪较浓,预计短期横盘整理。
氨纶价格价格即将上涨
8月的最后一周,因场内长期维持的厂家库存偏紧,及下游织造业虽仍处淡季,但是部分领域仍保持一定的开工负荷,保证了对氨纶的一定量的消耗,且对下游即将走出淡季下,仍心存期待下,在本周多数厂家,陆续对其品牌氨纶售价实施1000-2000元/吨的拉涨操作。但是国内氨纶市场整体受淡季压制因素仍存,及近月末,厂家多选择于下月初上调其实际成交价格下,目前场内主流商谈价格仍以平稳呈现。
风险提示:(1)化工行业整体低迷;(2)系统性风险。