国际市场
隔夜LME 三个月期铜大幅上涨,LmeS_铜3 开于6774.50 点,最高6978.50 点,最低6721.25 点,成交25434 手,持仓30.4 万手,报收于6963 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 因技术性反弹及欧美制造业数据强于预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国内市场
沪铜主力合约CU1310 开于48480 元/吨,开盘后震荡上行至48850,午后随着外盘伦铜大幅上涨,沪铜跟随拉升至49500 附近,收报49420 元/吨。仓量方面,成交量为67.4 万手,持仓量为35 万手。
上海电解铜现货报价贴水100 元/吨至升水20 元/吨,平水铜成交价格49280-49420 元/吨,升水铜成交价格49350-49520 元/吨。
经济基本面
欧盟统计局(Eurostat)周一最新公布的数据显示,欧元区5 月失业率创纪录新高,6 月通胀率上升。具体数据显示,欧元区5 月失业率为12.1%,低于预期的12.3%,4 月由12.2%下修为12.0%。欧元区6 月消费者物价指数(CPI)初值年率增速加快至1.6%,预期上升1.5%,5 月为上升1.4%。欧洲央行(ECB)设定的欧元区通胀率目标为低于但接近2%。欧洲6 月制造业活动出现趋稳迹象,本季可能呈现增长。具体数据显示,欧元区6 月制造业PMI 终值升至16 个月高位48.8,较初值48.7 略微上修,5 月终值为48.3。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的6 月官方制造业PMI 自上月的50.8 回落至50.1,与今年2月一致,接近路透调查预估中值50;汇丰(HSBC)/Markit 则在稍后公布,中国6 月制造业PMI 终值降至48.2,创九个月最低位,初值为48.3,上月终值为49.2。
库存信息
周一LME 铜库存减少3500 吨至662275 吨;上海期货交易所铜库存减少6716 吨至182493吨。
操作建议
宏观面上,中国流动性困局缓解,不过最新数据显示经济依然疲弱;欧元区经济增长动力缺乏,不过欧洲仍将维持宽松货币政策;而在结束的美联储议息会议后伯南克讲话称将依经济前景预期逐步退出QE,这提振美元,打压铜价。基本面上,前期高升水支撑力度减弱,不利于期价。操作上,沪铜cu1310 维持空头思路。