本周组合变化
调入:国电清新(002573)、华海药业(600521)、史丹利(002588)、辉丰股份(002496)
调出:东华科技(002140)、华斯股份(002494)、海正药业(600267)、马应龙(600993)调入理由:
1、 国电清新:公司未来的特许经营业务将实现稳定增长,同时对下游的高议价能力有助于保持高盈利水平,预计13-15年复合增长率逾60%;公司具备技术差异化竞争实力,抢占脱硫脱硝工程市场,瞄准西北部缺水地区和多种污染物协同控制市场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来新增火电机组向西北部的转移和公司在内蒙等缺水地区的市占率优势将提供天时地利。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司在环保领域的技术储备和订单持续获取能力强。
2、 华海药业:华海暴涨的缘起是拉莫三嗪,近期因美国FDA近期批准了2 家抗癫痫药拉莫三嗪缓释片的ANDA,由此券商高华研报调低目标价格而大幅调整。但对于华海,中长期投资逻辑(制剂转型)并没有改变,此次调整给予我们买入机会。
3、 史丹利:公司凭借较强的品牌影响力及渠道推广能力,公司今年产品销量有望快速增长。公司预计2013年1-6月份净利润同比增速为30%-50%。公司经过近阶段的充分调整,有较强的安全性。
4、辉丰股份:环保推动行业整合加速进行,产能转移趋势下新产品将陆续推出:公司未来的增长动力有两点:一是在环保推动行业洗牌的背景下,公司敬请阅读本报告正文后各项声明 2
作为龙头有望通过同业整合巩固市场地位,并有望借助三季度即将投运的化工仓储向上游延伸,增强盈利能力;二是未来10 年全球仍有100 亿美元农药专利到期,公司凭借与农化巨头的长期合作以及管理层对市场需求的密切跟踪,预计将陆续推出数个热点品种,推动业绩快速增长。
调出理由:由于中报将陆续展开,近期组合采取防守为主策略。中报业绩还难以体现个股将调出。