行情回顾
国内期指,上周五主力IF1305合约收盘价2486.6点,上涨51.2点,涨幅2.10%,成交81.7万手,其它三合约也呈震荡反弹态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国内股市,截至收盘,沪指报2205.50点,上涨1.44%,成交783亿元;深成指报8847.67点,上涨1.49%,成交848亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
美国股市,道琼斯工业指数涨0.96%,报14973.96点;纳斯达克综合指数涨1.14%,报3378.632点;标普500指数涨1.05%,报1614.46点。
晨会纪要消息面,美4月非农就业报告显示,4月就业人数环比增16.5万,超出市场预期,失业率降至7.5%为4年来最低值,利好美股大涨再创新高;受能源价格普遍下滑影响,欧元区3月生产者物价指数月率下降0.2%,符合市场预期。上周我国央行在公开市场实现了"不投不放"的平衡,至此,公开市场已连续两周暂停了资金的净回笼。
持仓分析
持仓方面,上周五期指四合约总持仓量较前一交易日增加3132手至104166手,其中IF1305合约较前一交易日增仓2251手至51681手,IF1306合约较前一交易增加907手至42654手。中金所公布的主力前20名会员持仓数据显示,IF1305合约前20名多空分别增仓3826手和3148手至35984手和41637手,净空持仓为5653手,IF1306合约前20名多空分别增仓822手和1148手至31406手和39394手,净空持仓为7988手,05和06两合约前20名净空持仓总和为13641手,依然处于短期较高水平。
走势分析
上周五早盘沪深股市均呈高开高走震荡放量反弹态势,但沪指受上方多条均线压制,午后震荡回落,收涨1.44%,勉强站上2200点关口。期指方面,主力IF1305合约大幅反弹,但盘中受下降反压线的压制,涨幅有所收窄,2500点得而复失。价差上,上周五期指四合约走势强与沪深300指数,贴水态势略有改善但除IF1312合约升水14.49点以外,05、06和09合约依然分别贴水6.31点、16.71点和6.91点。另外,05和06两合约前20名净空持仓依然处于较高水平,可能对期指反弹力度有一定压制。综合技术、价差及持仓来看,短期技术上的确有反弹需求,但空头格局尚未改变,反弹的力度及持续性仍待观察。
投资策略
操作上,关注沪指2200点支撑力度,如能站稳2200点,可短多为主;如2200点失守,有短空入场机会。