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研究报告:东莞证券-基金08年2季报点评-080723

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-07-23 17:12:47
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈桂柳
研报出处: 东莞证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 83 KB 分享者: kis****ne 我要报错
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【研究报告内容摘要】

●从行业配置变化来看,采掘业、医药生物制品、信息技术业、电力煤气、批发和零售贸易及食品饮料受到基金不同幅度的增持。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中采掘业增持最多,主要是在通货膨胀的环境下,煤炭作为上游资源行业的成本传导能力使之具有抗通胀的特点,同时在国际原油价格快速上涨的背景下,作为资源类的煤炭价格有进一步上涨的空间,受益于煤炭价格大幅上涨采掘业整个板块业绩大幅提升;近年来国际原油、有色金属和农产品等大宗商品价格上涨迅猛,直接导致下游行业生产成本的上升,而经济的增长的放缓更是会影响到相关周期性行业,其中医药生物制品、批发和零售贸易及食品饮料行业是弱周期性行业,具有较强的抵御通胀的能力,故而这些板块在2  季度受到基金的一致增持。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)然而,房地产、金属非金属、机械设备等板块受到基金大幅减持,其中央行采取从紧的货币政策,从紧的政策使得房地产资金链逐步出现问题,同时今年以来居民都持币观望使得楼市销售量大幅萎缩,这些都对房地产行业产生较大的冲击,从而1  季度受到基金增持的房地产板块行业景气度一度下滑使得其受到基金的一致大幅减持;机械行业是钢材消耗的大户,近年来钢材价格大幅上涨在一定程度上削弱了机械行业的优势,同时综合考虑国内外经济环境,机械行业发展受行业周期约束,增长明显放缓,从而在2  季度受到基金业的一致减持。

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